执行知识的管理计划

管理计划提示:如果说我在交易生涯中学到什么,那便是:知识本身决不是成功的保证。除了知识外,妳还需要一套执行知识的管理计划,以及严格遵守计划的心理规范,如此才可以避免情绪的干扰。 对于期货交易来讲,任何高的学问、学历均不能带来利润,笔者认为,只有做好以下几个方面才能最终保证长期稳定的收益

客观基础上的主观性。价格包容一切。任何政策面、基本面、心理面的因素都将反映到价格之中。无论妳对自己的看法如何坚决,最终都必须尊重市场的选择。

严格的纪律是成功的关键所在。知识本身不是成功的保证。计划再好,执行不了就等于没有计划。如果说我们的交易获得了长期稳定的收益,那么“纪律”二字所占的比重决不低于%。

衡量胜算以管理资金风险。无论妳的分析方法在某一段时间里表现如何出色,妳都不能保证它持续有效,最终还要归到一个概率的问题上来。必须要有一套完整的、成熟的资金风险管理系统作为胜算衡量的标准,这样一套系统为我们交易成功提供%的保障。

对%的精雕细琢。一套优秀的市场分析系统应该具有普遍适用的特点,围绕追踪价格变化规律这一核心,在统计学的基础上可以建立一套切实提高胜算的市场分析系统。

  关于风险管理原则,我觉得应该是一套约束交易行为的基本准则,以确保在长期交易过程中不会出现过度投机的行为,从而达到有效控制风险、稳定长期收益率的目的,在执行过程中一定要做到不折不扣,贯彻始终。

单一品种单笔交易损失不得超过全部资金的%,并依此设定下单手数及止损价位(例如万元资金,每笔最大损失允许为%,即元,如果买黄豆,止损,只可以买手;若止损,则可以做手;若止损,则可以做手)。另外,没有利润时要更保守一些。

各个品种单方向持仓资金占用不得超过总资金的%,相关品种(如黄豆和豆粕、铜和铝、硬麦和强麦)单方向持仓资金占用不得超过总资金的%。

单边持仓资金占用不超过全部资金的%,套利资金占用不超过全部资金%。

出现反方向停板等极端状况立即平仓离场。

每天收盘后对当天持仓进行分析,并订好第二天开盘可能发生情況的处理办法。

对于已经产生的浮动利润,回吐不得超过%(天后,天内不算)。

不信消息,不信基本面,只信价格,只信自己。
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